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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 92.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
148287.90 |
|
14.01% |
| 2 |
中信证券 |
141780.50 |
|
13.39% |
| 3 |
国泰海通 |
117516.77 |
|
11.10% |
| 4 |
华泰证券 |
69747.37 |
|
6.59% |
| 5 |
广发证券 |
31745.98 |
|
3.00% |
| 6 |
招商证券 |
31271.55 |
|
2.95% |
| 7 |
东方证券 |
28842.19 |
|
2.72% |
| 8 |
兴业证券 |
25931.28 |
|
2.45% |
| 9 |
申万宏源 |
24035.12 |
|
2.27% |
| 10 |
中金公司 |
20652.45 |
|
1.95% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-10.86% |
-15.17% |
-18.55% |
-5.48% |
-15.17% |
12.85% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4808/6765 |
5419/6765 |
6581/6765 |
6474/6765 |
5960/6765 |
6511/6765 |
4092/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0171 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0149 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0065 |
0.66% |
