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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
268.76 |
|
17.76% |
| 2 |
中际旭创 |
143.96 |
|
9.51% |
| 3 |
新易盛 |
109.44 |
|
7.23% |
| 4 |
东方财富 |
84.99 |
|
5.62% |
| 5 |
阳光电源 |
72.86 |
|
4.81% |
| 6 |
胜宏科技 |
48.89 |
|
3.23% |
| 7 |
汇川技术 |
42.28 |
|
2.79% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
32.38 |
|
2.14% |
| 9 |
温氏股份 |
26.67 |
|
1.76% |
| 10 |
天孚通信 |
25.42 |
|
1.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.39% |
-1.84% |
-1.50% |
-2.59% |
53.36% |
-1.50% |
31.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6322/6770 |
1302/6770 |
3177/6770 |
3446/6770 |
495/6770 |
3199/6770 |
1711/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0279 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0233 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0329 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0083 |
-0.67% |
