加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 3.0256元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2020-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
湖北25108 |
69110.21 |
690.00 |
5.75% |
| 2 |
河北2361 |
67420.14 |
650.00 |
5.61% |
| 3 |
25附息国债06 |
62999.44 |
620.00 |
5.24% |
| 4 |
23云南债30 |
38358.09 |
370.00 |
3.19% |
| 5 |
天津2580 |
37998.71 |
380.00 |
3.16% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.27% |
0.70% |
1.12% |
2.22% |
0.70% |
9.11% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5862/8888 |
3539/8888 |
3626/8888 |
4365/8888 |
3521/8888 |
3808/8888 |
3144/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
113.7932 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
113.7819 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
113.7534 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
113.7604 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
113.7471 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-24 |
2026-03-25 |
2026-03-27 |
0.7655 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.9166 |
| 2021-05-06 |
2021-05-10 |
2021-05-11 |
2021-05-13 |
1.3000 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
2020-12-23 |
0.0435 |
