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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏天醒,李康
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天华新能 |
441.79 |
|
3.17% |
| 2 |
赛微电子 |
408.51 |
|
2.93% |
| 3 |
国瓷材料 |
320.15 |
|
2.30% |
| 4 |
上海瀚讯 |
313.43 |
|
2.25% |
| 5 |
光库科技 |
269.10 |
|
1.93% |
| 6 |
江丰电子 |
267.72 |
|
1.92% |
| 7 |
华测检测 |
266.53 |
|
1.91% |
| 8 |
鹏辉能源 |
265.04 |
|
1.90% |
| 9 |
汉得信息 |
263.74 |
|
1.89% |
| 10 |
星源材质 |
261.38 |
|
1.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.49% |
-6.84% |
-2.04% |
1.93% |
21.62% |
-2.04% |
11.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5080/6770 |
4698/6770 |
3434/6770 |
2077/6770 |
2717/6770 |
3452/6770 |
4073/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0260 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0288 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0330 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0056 |
0.38% |
