加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
126.88 |
|
10.43% |
| 2 |
立讯精密 |
113.42 |
|
9.33% |
| 3 |
汇川技术 |
62.52 |
|
5.14% |
| 4 |
兆易创新 |
59.99 |
|
4.93% |
| 5 |
美的集团 |
58.61 |
|
4.82% |
| 6 |
中兴通讯 |
53.73 |
|
4.42% |
| 7 |
科大讯飞 |
52.30 |
|
4.30% |
| 8 |
海康威视 |
47.74 |
|
3.93% |
| 9 |
豪威集团 |
47.09 |
|
3.87% |
| 10 |
海尔智家 |
42.53 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.60% |
-6.28% |
-5.86% |
-7.26% |
33.31% |
-5.86% |
32.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5215/6770 |
4415/6770 |
5398/6770 |
4867/6770 |
1481/6770 |
5395/6770 |
1635/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0262 |
-2.39% |
| 2026-04-01 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0266 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0127 |
-1.16% |
