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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星德胜 |
358.66 |
|
0.50% |
| 2 |
源杰科技 |
340.25 |
|
0.48% |
| 3 |
星网锐捷 |
314.51 |
|
0.44% |
| 4 |
上峰水泥 |
314.72 |
|
0.44% |
| 5 |
浙江华远 |
296.75 |
|
0.42% |
| 6 |
剑桥科技 |
302.97 |
|
0.42% |
| 7 |
臻镭科技 |
298.22 |
|
0.42% |
| 8 |
新亚电缆 |
295.81 |
|
0.41% |
| 9 |
亚太股份 |
282.62 |
|
0.40% |
| 10 |
江阴银行 |
281.95 |
|
0.40% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
-9.64% |
2.54% |
5.15% |
28.43% |
2.54% |
31.96% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1509/6763 |
5282/6763 |
2240/6763 |
1654/6763 |
2095/6763 |
2258/6763 |
1955/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0305 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0271 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0240 |
1.78% |
| 2026-03-26 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0215 |
-1.57% |
