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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2023-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1569.77 |
|
9.84% |
| 2 |
兆易创新 |
1030.54 |
|
6.46% |
| 3 |
澜起科技 |
980.25 |
|
6.15% |
| 4 |
中科曙光 |
824.71 |
|
5.17% |
| 5 |
浪潮信息 |
520.31 |
|
3.26% |
| 6 |
中芯国际 |
501.26 |
|
3.14% |
| 7 |
中微公司 |
490.49 |
|
3.08% |
| 8 |
金山办公 |
486.37 |
|
3.05% |
| 9 |
北方华创 |
475.15 |
|
2.98% |
| 10 |
寒武纪 |
451.94 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.11% |
-13.22% |
0.46% |
-8.91% |
28.11% |
0.46% |
57.87% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6385/6763 |
6311/6763 |
3288/6763 |
5312/6763 |
2124/6763 |
3303/6763 |
619/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0478 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0468 |
-2.97% |
| 2026-03-30 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0426 |
-2.61% |
