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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平,刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
701.47 |
|
3.42% |
| 2 |
贵州茅台 |
605.96 |
|
2.95% |
| 3 |
中国平安 |
522.58 |
|
2.55% |
| 4 |
中际旭创 |
494.10 |
|
2.41% |
| 5 |
紫金矿业 |
406.06 |
|
1.98% |
| 6 |
招商银行 |
373.43 |
|
1.82% |
| 7 |
新易盛 |
313.68 |
|
1.53% |
| 8 |
美的集团 |
277.43 |
|
1.35% |
| 9 |
兴业银行 |
254.62 |
|
1.24% |
| 10 |
长江电力 |
238.46 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-5.73% |
-0.25% |
0.67% |
26.22% |
-0.25% |
25.75% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3433/6763 |
3777/6763 |
3699/6763 |
2989/6763 |
2299/6763 |
3702/6763 |
2568/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0223 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0179 |
-1.42% |
