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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1812.03 |
|
10.18% |
| 2 |
海光信息 |
1624.77 |
|
9.12% |
| 3 |
北方华创 |
1545.72 |
|
8.68% |
| 4 |
中科曙光 |
974.58 |
|
5.47% |
| 5 |
中微公司 |
961.01 |
|
5.40% |
| 6 |
生益科技 |
673.45 |
|
3.78% |
| 7 |
海康威视 |
570.54 |
|
3.20% |
| 8 |
浪潮信息 |
532.80 |
|
2.99% |
| 9 |
中国电信 |
509.99 |
|
2.86% |
| 10 |
深南电路 |
482.47 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.82% |
-9.16% |
-4.60% |
-9.62% |
35.90% |
-4.60% |
35.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5400/6770 |
5800/6770 |
4944/6770 |
5209/6770 |
1270/6770 |
4944/6770 |
1415/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0421 |
-3.00% |
| 2026-04-01 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0336 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0317 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0024 |
0.17% |
