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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
594.96 |
|
3.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
537.10 |
|
3.10% |
| 3 |
中国平安 |
438.44 |
|
2.53% |
| 4 |
中际旭创 |
433.10 |
|
2.50% |
| 5 |
紫金矿业 |
338.15 |
|
1.95% |
| 6 |
招商银行 |
311.96 |
|
1.80% |
| 7 |
新易盛 |
242.15 |
|
1.40% |
| 8 |
美的集团 |
232.11 |
|
1.34% |
| 9 |
兴业银行 |
212.92 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
199.57 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.74% |
-5.81% |
-2.47% |
-1.87% |
23.30% |
-2.47% |
26.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3817/6770 |
4114/6770 |
3789/6770 |
3178/6770 |
2476/6770 |
3801/6770 |
2125/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0227 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0154 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0014 |
-0.11% |
