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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0063元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.38亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
17164.26 |
|
3.36% |
| 2 |
贵州茅台 |
15234.37 |
|
2.98% |
| 3 |
中国平安 |
12891.35 |
|
2.52% |
| 4 |
中际旭创 |
11988.94 |
|
2.35% |
| 5 |
紫金矿业 |
10037.32 |
|
1.96% |
| 6 |
招商银行 |
9213.16 |
|
1.80% |
| 7 |
新易盛 |
7574.87 |
|
1.48% |
| 8 |
美的集团 |
6802.46 |
|
1.33% |
| 9 |
兴业银行 |
6303.78 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
5881.20 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-5.66% |
-0.18% |
0.58% |
24.85% |
-0.18% |
21.17% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3365/6763 |
3723/6763 |
3637/6763 |
3026/6763 |
2479/6763 |
3638/6763 |
3125/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2037 |
1.2100 |
0.0214 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
1.1825 |
1.1888 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
1.1969 |
1.2032 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.1982 |
1.2045 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
1.1881 |
1.1944 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0063 |
