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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南
- 成立日期：
- 2025-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8120.84 |
|
14.94% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
7609.81 |
|
14.00% |
| 3 |
友邦保险 |
3149.38 |
|
5.79% |
| 4 |
建设银行 |
2774.83 |
|
5.10% |
| 5 |
小米集团-W |
2686.38 |
|
4.94% |
| 6 |
美团-W |
2131.97 |
|
3.92% |
| 7 |
工商银行 |
1945.83 |
|
3.58% |
| 8 |
中国移动 |
1903.86 |
|
3.50% |
| 9 |
香港交易所 |
1840.76 |
|
3.39% |
| 10 |
中国平安 |
1635.88 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
-5.37% |
-6.56% |
-14.68% |
-14.07% |
-6.56% |
-14.07% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4825/6763 |
3513/6763 |
5888/6763 |
6168/6763 |
6466/6763 |
5874/6763 |
6104/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0158 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0032 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0171 |
-1.97% |
