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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1115元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
8556.66 |
80.00 |
15.41% |
| 2 |
20国开10 |
5330.45 |
50.00 |
9.60% |
| 3 |
23国开05 |
4353.57 |
40.00 |
7.84% |
| 4 |
24浙商银行小微债01 |
4089.36 |
40.00 |
7.37% |
| 5 |
24浦发银行债02 |
4084.62 |
40.00 |
7.36% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.10% |
0.51% |
-0.21% |
0.33% |
-0.03% |
7.67% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6781/8772 |
6613/8772 |
4597/8772 |
7257/8772 |
6978/8772 |
6870/8772 |
4636/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0639 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0637 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0634 |
1.1749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0636 |
1.1751 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0641 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0200 |
| 2023-03-03 |
2023-03-07 |
2023-03-07 |
2023-03-08 |
0.0420 |
| 2023-01-18 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0495 |
