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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5780元
- 基金经理：
- 杨哲
- 成立日期：
- 2008-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.01% |
| 2 |
奥美森 |
0.17 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25四川银行二级资本债 |
158.16 |
1.60 |
7.10% |
| 2 |
25平安银行永续债01BC |
150.72 |
1.50 |
6.76% |
| 3 |
25河钢集MTN013 |
150.69 |
1.50 |
6.76% |
| 4 |
25漳九Y2 |
149.94 |
1.50 |
6.73% |
| 5 |
25中化Y4 |
140.03 |
1.40 |
6.28% |
| 6 |
美锦转债 |
36.00 |
0.00 |
1.62% |
| 7 |
华懋转债 |
35.15 |
0.00 |
1.58% |
| 8 |
闻泰转债 |
34.81 |
0.00 |
1.56% |
| 9 |
金诚转债 |
34.29 |
0.00 |
1.54% |
| 10 |
环旭转债 |
34.28 |
0.00 |
1.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
3.01% |
1.73% |
7.55% |
9.90% |
9.90% |
11.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
713/8770 |
132/8770 |
374/8770 |
269/8770 |
328/8770 |
312/8770 |
1510/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3128 |
1.8908 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.3135 |
1.8915 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.3108 |
1.8888 |
-0.0077 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.3156 |
1.8936 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.3162 |
1.8942 |
0.0089 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-23 |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-29 |
0.4050 |
| 2012-01-16 |
2012-01-18 |
2012-01-18 |
2012-01-20 |
0.0030 |
| 2010-12-17 |
2010-12-22 |
2010-12-22 |
2010-12-24 |
0.1500 |
| 2010-01-18 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-22 |
0.0200 |
