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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2009-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
16.17 |
|
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
4.66% |
4.21% |
20.47% |
32.67% |
2.94% |
33.24% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
4824/6546 |
3958/6546 |
3848/6546 |
3180/6546 |
3242/6546 |
4808/6546 |
2650/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0099 |
-0.69% |
