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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2026-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0006 |
0.05 |