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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债12 |
4458.28 |
44.20 |
29.14% |
| 2 |
25国债17 |
1809.83 |
18.00 |
11.83% |
| 3 |
25国债08 |
1414.14 |
14.00 |
9.24% |
| 4 |
24BEHLK2 |
1041.03 |
10.00 |
6.81% |
| 5 |
25大众01 |
1021.10 |
10.00 |
6.67% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.23% |
0.09% |
0.10% |
0.10% |
0.09% |
0.10% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
5075/8896 |
7100/8896 |
7435/8896 |
7992/8896 |
8096/8896 |
7837/8896 |
8442/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0006 |
-0.06% |
