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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,姚晶
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
20.07 |
|
0.51% |
| 2 |
恒立液压 |
19.78 |
|
0.51% |
| 3 |
拓荆科技 |
19.80 |
|
0.51% |
| 4 |
亚翔集成 |
20.05 |
|
0.51% |
| 5 |
浙江荣泰 |
19.66 |
|
0.50% |
| 6 |
北方华创 |
18.36 |
|
0.47% |
| 7 |
宁德时代 |
11.02 |
|
0.28% |
| 8 |
中芯国际 |
9.83 |
|
0.25% |
| 9 |
国信证券 |
9.97 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债12 |
1946.72 |
19.30 |
49.77% |
| 2 |
20农发10 |
549.78 |
5.00 |
14.06% |
| 3 |
建工KY04 |
205.15 |
2.00 |
5.24% |
| 4 |
23诚通01 |
204.93 |
2.00 |
5.24% |
| 5 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
5.16% |
| 6 |
亿纬转债 |
29.79 |
0.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.15% |
0.32% |
0.26% |
0.26% |
0.32% |
0.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5167/8896 |
5437/8896 |
7109/8896 |
7810/8896 |
8057/8896 |
7199/8896 |
8386/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0004 |
0.04% |
