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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2025-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
99.18 |
|
2.14% |
| 2 |
美的集团 |
40.64 |
|
0.88% |
| 3 |
三棵树 |
37.48 |
|
0.81% |
| 4 |
科达制造 |
33.57 |
|
0.73% |
| 5 |
紫金矿业 |
24.13 |
|
0.52% |
| 6 |
宁德时代 |
22.04 |
|
0.48% |
| 7 |
完美世界 |
16.55 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债04 |
946.27 |
10.00 |
20.44% |
| 2 |
23农发05 |
408.05 |
4.00 |
8.82% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
406.11 |
4.00 |
8.77% |
| 4 |
21萧山国资MTN001 |
303.97 |
3.00 |
6.57% |
| 5 |
25国开06 |
303.53 |
3.00 |
6.56% |
| 6 |
福莱转债 |
22.88 |
0.00 |
0.49% |
| 7 |
兴业转债 |
18.35 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
通22转债 |
17.48 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
上银转债 |
16.77 |
0.00 |
0.36% |
| 10 |
晶科转债 |
13.86 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.68% |
0.09% |
0.31% |
0.31% |
0.09% |
0.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3936/10858 |
2635/10858 |
5109/10858 |
4843/10858 |
8964/10858 |
5142/10858 |
7678/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0003 |
0.02% |
