加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0189 |
-2.06 |
| 2026-04-02 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0176 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0315 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0260 |
-2.80 |
| 2026-03-30 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0262 |
-2.74 |
| 2026-03-27 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2026-03-26 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0419 |
-4.18 |
| 2026-03-25 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0160 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0240 |
2.42 |
| 2026-03-19 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0292 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0086 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0117 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0203 |
-1.94 |
| 2026-03-13 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0130 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0282 |
-2.60 |
| 2026-03-11 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0343 |
3.24 |
| 2026-03-09 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0042 |
-0.40 |