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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0062元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2025-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
-2.35% |
-1.39% |
-1.22% |
-1.22% |
-1.39% |
-1.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7081/10855 |
4316/10855 |
6799/10855 |
6005/10855 |
9336/10855 |
6769/10855 |
8089/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9817 |
0.9879 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
0.9882 |
0.9944 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
0.9937 |
0.9999 |
0.0077 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
0.9860 |
0.9922 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
0.9924 |
0.9986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-11 |
0.0062 |
