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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑方镳
- 成立日期：
- 2025-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1404.67 |
|
9.53% |
| 2 |
寒武纪 |
1403.40 |
|
9.52% |
| 3 |
中际旭创 |
1378.60 |
|
9.36% |
| 4 |
源杰科技 |
1181.26 |
|
8.02% |
| 5 |
沪电股份 |
1114.76 |
|
7.56% |
| 6 |
仕佳光子 |
903.78 |
|
6.13% |
| 7 |
工业富联 |
815.96 |
|
5.54% |
| 8 |
航天电子 |
767.52 |
|
5.21% |
| 9 |
生益科技 |
735.52 |
|
4.99% |
| 10 |
天孚通信 |
695.17 |
|
4.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
748.25 |
7.40 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
3.91% |
6.47% |
18.65% |
18.65% |
6.47% |
18.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
749/10858 |
544/10858 |
1223/10858 |
441/10858 |
4303/10858 |
1300/10858 |
3531/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0716 |
3.81% |
| 2026-04-02 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0436 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0763 |
4.13% |
| 2026-03-31 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0654 |
-3.42% |
| 2026-03-30 |
1.9109 |
1.9109 |
0.0031 |
0.16% |
