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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家列
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.67% |
-6.35% |
1.24% |
3.99% |
3.99% |
1.24% |
3.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8299/10858 |
7855/10858 |
3607/10858 |
2406/10858 |
7621/10858 |
3735/10858 |
6793/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0158 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0215 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0003 |
-0.03% |
