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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵琳婧,马俊飞
- 成立日期：
- 2025-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国信04 |
4097.75 |
40.00 |
6.55% |
| 2 |
25农行二级资本债01A(BC) |
4005.50 |
40.00 |
6.40% |
| 3 |
25国债08 |
3535.34 |
35.00 |
5.65% |
| 4 |
23平证11 |
3056.16 |
30.00 |
4.88% |
| 5 |
23安信G1 |
3049.00 |
30.00 |
4.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.53% |
0.46% |
0.46% |
0.53% |
0.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4677/8896 |
4120/8896 |
5722/8896 |
7529/8896 |
7906/8896 |
5857/8896 |
8320/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0004 |
0.04% |
