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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖彦,李佳闻
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.94亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
6181.00 |
60.00 |
4.63% |
| 2 |
24国开02 |
5155.22 |
50.00 |
3.86% |
| 3 |
22国开18 |
5027.72 |
50.00 |
3.76% |
| 4 |
25农发清发32 |
5010.63 |
50.00 |
3.75% |
| 5 |
25建设银行CD146 |
4982.65 |
50.00 |
3.73% |
| 6 |
上银转债 |
973.36 |
0.00 |
0.73% |
| 7 |
上银转债 |
973.36 |
0.00 |
0.73% |
| 8 |
万孚转债 |
472.69 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
万孚转债 |
472.69 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
重银转债 |
411.36 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.32% |
0.70% |
0.65% |
0.65% |
0.70% |
0.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6627/8896 |
7201/8896 |
4082/8896 |
7089/8896 |
7682/8896 |
4256/8896 |
8228/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
