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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0601元
- 基金经理：
- 李夏,李佳闻
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.45亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
43466.52 |
430.00 |
5.28% |
| 2 |
25国开06 |
40470.42 |
400.00 |
4.91% |
| 3 |
25农发01 |
34392.33 |
340.00 |
4.18% |
| 4 |
25农发11 |
31410.66 |
310.00 |
3.81% |
| 5 |
21国开03 |
29886.96 |
290.00 |
3.63% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.19% |
0.55% |
0.64% |
0.64% |
0.55% |
0.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4120/8896 |
4910/8896 |
5529/8896 |
7105/8896 |
7690/8896 |
5665/8896 |
8231/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1996 |
1.2597 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1993 |
1.2594 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1991 |
1.2592 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1993 |
1.2594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1994 |
1.2595 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-03 |
0.0601 |
