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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2025-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
169.55 |
|
0.98% |
| 2 |
国金证券 |
149.64 |
|
0.87% |
| 3 |
西南证券 |
144.75 |
|
0.84% |
| 4 |
光大证券 |
143.73 |
|
0.83% |
| 5 |
招商证券 |
138.11 |
|
0.80% |
| 6 |
中国铝业 |
126.23 |
|
0.73% |
| 7 |
紫金矿业 |
118.58 |
|
0.69% |
| 8 |
山东黄金 |
109.94 |
|
0.64% |
| 9 |
中金黄金 |
106.76 |
|
0.62% |
| 10 |
国泰海通 |
99.87 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1949.49 |
19.30 |
11.28% |
| 2 |
冀东转债 |
1186.65 |
11.23 |
6.87% |
| 3 |
紫银转债 |
1175.41 |
10.71 |
6.80% |
| 4 |
恒逸转债 |
1167.09 |
8.93 |
6.75% |
| 5 |
青农转债 |
1080.00 |
10.02 |
6.25% |
| 6 |
希望转2 |
992.82 |
0.00 |
5.74% |
| 7 |
韦尔转债 |
884.86 |
0.00 |
5.12% |
| 8 |
精工转债 |
593.01 |
0.00 |
3.43% |
| 9 |
福莱转债 |
523.08 |
0.00 |
3.03% |
| 10 |
温氏转债 |
500.78 |
0.00 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-1.80% |
0.45% |
3.58% |
4.33% |
0.45% |
4.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8205/8896 |
8499/8896 |
6375/8896 |
252/8896 |
1136/8896 |
6512/8896 |
6644/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0030 |
-0.28% |
