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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2025-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
428.87 |
|
5.00% |
| 2 |
紫金矿业 |
355.39 |
|
4.14% |
| 3 |
贵州茅台 |
302.98 |
|
3.53% |
| 4 |
中际旭创 |
298.90 |
|
3.48% |
| 5 |
宁德时代 |
268.10 |
|
3.13% |
| 6 |
新易盛 |
232.68 |
|
2.71% |
| 7 |
中国东航 |
210.42 |
|
2.45% |
| 8 |
寒武纪 |
191.67 |
|
2.23% |
| 9 |
东方财富 |
189.84 |
|
2.21% |
| 10 |
工商银行 |
181.68 |
|
2.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
281.69 |
2.80 |
3.28% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.37% |
-8.36% |
-8.87% |
-8.20% |
-8.20% |
-8.87% |
-8.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6314/6768 |
5447/6768 |
5974/6768 |
5003/6768 |
6139/6768 |
5931/6768 |
5788/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2026-04-02 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0154 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0104 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0230 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0016 |
-0.17% |
