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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.39% |
0.44% |
0.56% |
0.56% |
0.23% |
0.56% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8665/10636 |
9121/10636 |
7963/10636 |
9346/10636 |
9642/10636 |
9415/10636 |
8397/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0016 |
0.16% |
