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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳思达 |
199.17 |
|
3.29% |
| 2 |
威胜信息 |
188.14 |
|
3.11% |
| 3 |
马应龙 |
168.28 |
|
2.78% |
| 4 |
柳钢股份 |
163.02 |
|
2.69% |
| 5 |
中国船舶 |
140.36 |
|
2.32% |
| 6 |
可孚医疗 |
88.89 |
|
1.47% |
| 7 |
德昌股份 |
88.57 |
|
1.46% |
| 8 |
毛戈平 |
83.39 |
|
1.38% |
| 9 |
艾德生物 |
81.23 |
|
1.34% |
| 10 |
招商轮船 |
71.39 |
|
1.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-2.34% |
8.51% |
8.35% |
8.35% |
8.51% |
8.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6317/10858 |
4314/10858 |
847/10858 |
1303/10858 |
6248/10858 |
929/10858 |
5697/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0735 |
1.0835 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-02 |
2026-04-03 |
2026-04-03 |
2026-04-07 |
0.0100 |
