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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2025-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债14 |
14694.53 |
143.60 |
3.50% |
| 2 |
25附息国债05 |
13193.90 |
130.00 |
3.14% |
| 3 |
23附息国债25 |
13160.91 |
130.00 |
3.13% |
| 4 |
25国债08 |
12723.17 |
125.96 |
3.03% |
| 5 |
24特国01 |
12565.89 |
120.00 |
2.99% |
| 6 |
兴业转债 |
5916.03 |
0.00 |
1.41% |
| 7 |
兴业转债 |
5916.03 |
0.00 |
1.41% |
| 8 |
希望转2 |
5307.32 |
0.00 |
1.26% |
| 9 |
希望转2 |
5307.32 |
0.00 |
1.26% |
| 10 |
韵达转债 |
5218.27 |
0.00 |
1.24% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.02% |
1.13% |
1.92% |
1.78% |
1.13% |
1.78% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
6923/8894 |
6447/8894 |
1193/8894 |
1232/8894 |
5211/8894 |
1406/8894 |
7674/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2862 |
1.3182 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.2871 |
1.3191 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.2850 |
1.3170 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.2856 |
1.3176 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
1.2862 |
1.3182 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0320 |
