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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,冯小波
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建信人寿01 |
1041.58 |
10.00 |
6.90% |
| 2 |
21中邮人寿01 |
1038.69 |
10.00 |
6.88% |
| 3 |
23芙蓉城投MTN002 |
1030.06 |
10.00 |
6.83% |
| 4 |
24金融城建GN002 |
1022.85 |
10.00 |
6.78% |
| 5 |
25象屿CP002 |
1022.36 |
10.00 |
6.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.36% |
0.84% |
0.99% |
0.36% |
0.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6435/8896 |
5927/8896 |
6910/8896 |
6336/8896 |
7171/8896 |
7026/8896 |
8062/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
