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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴弘毅
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏发股份 |
12.44 |
|
0.21% |
| 2 |
腾讯控股 |
10.82 |
|
0.19% |
| 3 |
兴业银锡 |
9.26 |
|
0.16% |
| 4 |
指南针 |
9.16 |
|
0.16% |
| 5 |
中矿资源 |
9.43 |
|
0.16% |
| 6 |
中钨高新 |
8.31 |
|
0.14% |
| 7 |
天孚通信 |
8.12 |
|
0.14% |
| 8 |
兆易创新 |
6.43 |
|
0.11% |
| 9 |
紫金矿业 |
6.55 |
|
0.11% |
| 10 |
中芯国际 |
6.45 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24民生银行永续债01 |
454.07 |
4.50 |
7.83% |
| 2 |
25农行二级资本债03A(BC) |
452.37 |
4.50 |
7.80% |
| 3 |
25国债13 |
422.53 |
4.20 |
7.28% |
| 4 |
23徽商银行永续债01 |
420.74 |
4.00 |
7.25% |
| 5 |
25鲁钢铁MTN002 |
413.18 |
4.00 |
7.12% |
| 6 |
银邦转债 |
10.28 |
0.00 |
0.18% |
| 7 |
银邦转债 |
10.28 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
和邦转债 |
8.44 |
0.00 |
0.15% |
| 9 |
和邦转债 |
8.44 |
0.00 |
0.15% |
| 10 |
双良转债 |
7.92 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.15% |
0.85% |
1.11% |
1.11% |
0.85% |
1.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7277/8896 |
6944/8896 |
2743/8896 |
4676/8896 |
6932/8896 |
2948/8896 |
7990/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0003 |
0.03% |
