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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美团-W |
14159.61 |
|
9.56% |
| 2 |
腾讯控股 |
13541.95 |
|
9.14% |
| 3 |
顺丰控股 |
12782.02 |
|
8.63% |
| 4 |
传音控股 |
11750.17 |
|
7.93% |
| 5 |
立讯精密 |
9822.34 |
|
6.63% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
8890.58 |
|
6.00% |
| 7 |
百济神州 |
8862.00 |
|
5.98% |
| 8 |
快手-W |
8838.00 |
|
5.97% |
| 9 |
农夫山泉 |
8437.67 |
|
5.70% |
| 10 |
美的集团 |
7947.07 |
|
5.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.94% |
-2.90% |
-9.61% |
-17.47% |
-13.16% |
-9.61% |
-13.16% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8742/10858 |
4773/10858 |
10070/10858 |
10380/10858 |
10477/10858 |
10007/10858 |
9696/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0093 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0099 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0147 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0020 |
0.23% |
