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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0186 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0187 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0186 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0118 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0164 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0243 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0218 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0445 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0129 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0290 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0110 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0236 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0137 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0193 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0108 |
-0.93 |