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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓晨
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
218.88 |
|
1.11% |
| 2 |
京沪高铁 |
218.21 |
|
1.10% |
| 3 |
千禾味业 |
106.26 |
|
0.54% |
| 4 |
健友股份 |
101.05 |
|
0.51% |
| 5 |
中国海洋石油 |
100.04 |
|
0.51% |
| 6 |
龙佰集团 |
99.66 |
|
0.50% |
| 7 |
中孚实业 |
90.04 |
|
0.45% |
| 8 |
招金矿业 |
65.25 |
|
0.33% |
| 9 |
恒立液压 |
64.85 |
|
0.33% |
| 10 |
国泰海通 |
63.50 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
4387.59 |
41.90 |
22.15% |
| 2 |
25国债08 |
1575.75 |
15.60 |
7.96% |
| 3 |
21闽高速MTN006 |
1061.46 |
10.00 |
5.36% |
| 4 |
24蜀道投资MTN002 |
1051.68 |
10.00 |
5.31% |
| 5 |
24北排水GN001 |
1019.36 |
10.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.46% |
1.49% |
1.13% |
0.87% |
1.49% |
0.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7915/8896 |
7398/8896 |
584/8896 |
4538/8896 |
7371/8896 |
782/8896 |
8118/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0017 |
0.17% |
