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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25.71 |
|
0.06% |
| 2 |
中际旭创 |
12.20 |
|
0.03% |
| 3 |
东方财富 |
7.65 |
|
0.02% |
| 4 |
新易盛 |
8.62 |
|
0.02% |
| 5 |
阳光电源 |
6.84 |
|
0.02% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
3.81 |
|
0.01% |
| 7 |
汇川技术 |
3.77 |
|
0.01% |
| 8 |
胜宏科技 |
5.75 |
|
0.01% |
| 9 |
天孚通信 |
2.03 |
|
0.00% |
| 10 |
亿纬锂能 |
1.97 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.15% |
-1.42% |
-2.27% |
1.25% |
1.72% |
-2.27% |
1.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6166/6770 |
1123/6770 |
3615/6770 |
2255/6770 |
5141/6770 |
3636/6770 |
4953/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0236 |
-2.25% |
| 2026-04-01 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0203 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0274 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0072 |
-0.68% |
