加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.57% |
-8.01% |
-2.43% |
-0.25% |
-0.25% |
-2.43% |
-0.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10201/10858 |
9031/10858 |
7540/10858 |
5334/10858 |
9138/10858 |
7486/10858 |
7858/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9556 |
1.0006 |
-0.0255 |
-2.49% |
| 2026-04-02 |
0.9801 |
1.0251 |
-0.0165 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
0.9959 |
1.0409 |
0.0104 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
0.9859 |
1.0309 |
-0.0131 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
0.9985 |
1.0435 |
0.0078 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-28 |
2026-01-29 |
2026-01-29 |
2026-02-02 |
0.0150 |
| 2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0150 |
| 2025-12-31 |
2026-01-05 |
2026-01-05 |
2026-01-07 |
0.0150 |
