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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
16324.53 |
166.00 |
16.24% |
| 2 |
24国开清发02 |
10195.66 |
100.00 |
10.14% |
| 3 |
25国开清发07 |
10080.44 |
100.00 |
10.03% |
| 4 |
24农发13 |
8895.82 |
88.00 |
8.85% |
| 5 |
24农发03 |
8185.87 |
80.00 |
8.14% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.25% |
0.61% |
0.91% |
-0.07% |
0.61% |
-0.07% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3005/8894 |
3061/8894 |
4637/8894 |
5894/8894 |
8396/8894 |
4804/8894 |
8581/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0004 |
0.04% |
