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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2293.96 |
|
9.14% |
| 2 |
优然牧业 |
1390.73 |
|
5.54% |
| 3 |
牧原股份 |
1348.46 |
|
5.37% |
| 4 |
青木科技 |
1032.41 |
|
4.11% |
| 5 |
英科医疗 |
919.21 |
|
3.66% |
| 6 |
贵州茅台 |
867.62 |
|
3.46% |
| 7 |
众兴菌业 |
850.01 |
|
3.39% |
| 8 |
恺英网络 |
798.47 |
|
3.18% |
| 9 |
开特股份 |
791.80 |
|
3.16% |
| 10 |
晨光生物 |
732.93 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
656.56 |
6.50 |
2.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
-3.30% |
-4.48% |
-12.25% |
-5.17% |
-4.48% |
-5.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1314/10858 |
5072/10858 |
8717/10858 |
9685/10858 |
9928/10858 |
8645/10858 |
8805/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0031 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0109 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0033 |
0.51% |
