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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
1485.69 |
|
7.01% |
| 2 |
锦波生物 |
1461.09 |
|
6.90% |
| 3 |
纳科诺尔 |
910.53 |
|
4.30% |
| 4 |
同力股份 |
780.96 |
|
3.69% |
| 5 |
并行科技 |
645.04 |
|
3.05% |
| 6 |
诺思兰德 |
617.95 |
|
2.92% |
| 7 |
曙光数创 |
578.75 |
|
2.73% |
| 8 |
星图测控 |
550.18 |
|
2.60% |
| 9 |
艾融软件 |
544.27 |
|
2.57% |
| 10 |
吉林碳谷 |
543.13 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-10.57% |
-12.58% |
-17.22% |
-12.64% |
-12.58% |
-12.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2575/6770 |
6166/6770 |
6371/6770 |
6289/6770 |
6381/6770 |
6316/6770 |
6002/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0178 |
-2.00% |
| 2026-04-02 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0025 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0196 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0062 |
-0.70% |
