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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
23.25 |
|
0.06% |
| 2 |
格力电器 |
11.12 |
|
0.03% |
| 3 |
泸州老窖 |
10.55 |
|
0.03% |
| 4 |
宁波银行 |
6.34 |
|
0.02% |
| 5 |
平安银行 |
6.35 |
|
0.02% |
| 6 |
分众传媒 |
5.48 |
|
0.01% |
| 7 |
潍柴动力 |
5.05 |
|
0.01% |
| 8 |
洋河股份 |
2.72 |
|
0.01% |
| 9 |
招商蛇口 |
2.44 |
|
0.01% |
| 10 |
广发证券 |
4.46 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1255.41 |
12.40 |
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
2.38% |
9.14% |
3.53% |
3.53% |
2.26% |
3.53% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4640/6534 |
4735/6534 |
664/6534 |
5370/6534 |
5692/6534 |
5104/6534 |
5147/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0136 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
