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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
23.25 |
|
0.06% |
| 2 |
泸州老窖 |
10.55 |
|
0.03% |
| 3 |
格力电器 |
11.12 |
|
0.03% |
| 4 |
平安银行 |
6.35 |
|
0.02% |
| 5 |
宁波银行 |
6.34 |
|
0.02% |
| 6 |
分众传媒 |
5.48 |
|
0.01% |
| 7 |
潍柴动力 |
5.05 |
|
0.01% |
| 8 |
洋河股份 |
2.72 |
|
0.01% |
| 9 |
招商蛇口 |
2.44 |
|
0.01% |
| 10 |
广发证券 |
4.46 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1255.41 |
12.40 |
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
1.20% |
6.62% |
1.73% |
1.73% |
0.36% |
1.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
5954/6543 |
5475/6543 |
1310/6543 |
5650/6543 |
5868/6543 |
5971/6543 |
5323/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0136 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0094 |
0.93% |
