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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2025-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.70亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
16717.89 |
170.00 |
5.71% |
| 2 |
25附息国债02 |
11174.03 |
120.00 |
3.82% |
| 3 |
23农发05 |
9181.06 |
90.00 |
3.14% |
| 4 |
23农行二级资本债02A |
8358.12 |
80.00 |
2.86% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
8339.76 |
80.00 |
2.85% |
| 6 |
24浦房优 |
985.05 |
10.00 |
0.34% |
| 7 |
振华2优 |
175.88 |
5.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.25% |
0.69% |
1.31% |
1.03% |
0.69% |
1.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2603/8896 |
3714/8896 |
4164/8896 |
3459/8896 |
7089/8896 |
4342/8896 |
8033/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0007 |
0.06% |
