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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小商品城 |
0.62 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2212.11 |
21.90 |
4.84% |
| 2 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
-4.39% |
-3.72% |
-3.31% |
16.27% |
-3.72% |
16.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2882/6770 |
2820/6770 |
4491/6770 |
3753/6770 |
3446/6770 |
4491/6770 |
3424/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0227 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0033 |
-0.23% |
