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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪逸芸,邹维娜,郑伟山
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.35亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
4285.56 |
|
0.92% |
| 2 |
宗申动力 |
4012.65 |
|
0.87% |
| 3 |
双环传动 |
3958.74 |
|
0.85% |
| 4 |
东方财富 |
3778.34 |
|
0.81% |
| 5 |
中航沈飞 |
3537.45 |
|
0.76% |
| 6 |
芒果超媒 |
3516.48 |
|
0.76% |
| 7 |
航天彩虹 |
3256.48 |
|
0.70% |
| 8 |
中国银河 |
3128.28 |
|
0.67% |
| 9 |
华润三九 |
2743.15 |
|
0.59% |
| 10 |
豪威集团 |
2694.26 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23邮储永续债01 |
10460.97 |
100.00 |
2.26% |
| 2 |
23国开08 |
10357.58 |
100.00 |
2.23% |
| 3 |
24中金G2 |
10250.04 |
100.00 |
2.21% |
| 4 |
25农发11 |
10132.47 |
100.00 |
2.18% |
| 5 |
25农发23 |
10049.84 |
100.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-1.31% |
-0.66% |
-0.89% |
3.67% |
-0.66% |
3.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8168/8896 |
8286/8896 |
8421/8896 |
8491/8896 |
1429/8896 |
8433/8896 |
6931/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0011 |
0.10% |
