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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高崇南
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电国际 |
396.60 |
|
1.21% |
| 2 |
城投控股 |
392.45 |
|
1.20% |
| 3 |
小商品城 |
379.93 |
|
1.16% |
| 4 |
康恩贝 |
376.78 |
|
1.15% |
| 5 |
厦门象屿 |
354.43 |
|
1.09% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
356.64 |
|
1.09% |
| 7 |
巨化股份 |
300.44 |
|
0.92% |
| 8 |
四川路桥 |
283.67 |
|
0.87% |
| 9 |
中国人寿 |
278.46 |
|
0.85% |
| 10 |
华特达因 |
267.95 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1515.14 |
15.00 |
4.64% |
| 2 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.51% |
-5.92% |
0.20% |
1.10% |
1.60% |
0.20% |
1.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9494/10855 |
7469/10855 |
4946/10855 |
4082/10855 |
8558/10855 |
4993/10855 |
7384/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0124 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0034 |
-0.33% |
