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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.62% |
-5.47% |
-2.30% |
-2.19% |
11.67% |
-2.30% |
11.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3503/6770 |
3754/6770 |
3648/6770 |
3291/6770 |
4018/6770 |
3667/6770 |
4018/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0188 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0012 |
-0.11% |
