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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行债01 |
8174.94 |
80.00 |
7.90% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
8019.92 |
80.00 |
7.75% |
| 3 |
24中原银行二级资本债01 |
6973.90 |
70.00 |
6.74% |
| 4 |
11铁道06 |
6119.30 |
50.00 |
5.92% |
| 5 |
24青岛银行二级资本债01 |
5032.09 |
50.00 |
4.87% |
| 6 |
皓元转债 |
532.06 |
0.00 |
0.51% |
| 7 |
恒逸转债 |
341.10 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
天23转债 |
303.30 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
亿纬转债 |
274.51 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
宙邦转债 |
269.45 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.48% |
0.78% |
0.79% |
1.16% |
1.16% |
1.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4295/10633 |
6676/10633 |
3807/10633 |
8769/10633 |
9080/10633 |
8952/10633 |
7882/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0010 |
0.07% |
