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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
7309.16 |
|
10.51% |
| 2 |
紫金矿业 |
6230.80 |
|
8.96% |
| 3 |
恩捷股份 |
4241.88 |
|
6.10% |
| 4 |
英科医疗 |
3995.42 |
|
5.75% |
| 5 |
华新建材 |
3558.55 |
|
5.12% |
| 6 |
海力风电 |
3493.75 |
|
5.02% |
| 7 |
山金国际 |
3466.30 |
|
4.98% |
| 8 |
隆鑫通用 |
3418.86 |
|
4.92% |
| 9 |
春风动力 |
3257.77 |
|
4.68% |
| 10 |
中国平安 |
3238.74 |
|
4.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3340.82 |
33.30 |
4.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
-12.87% |
-13.73% |
-18.10% |
-20.05% |
-13.73% |
-20.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1249/10858 |
10602/10858 |
10527/10858 |
10440/10858 |
10708/10858 |
10461/10858 |
10153/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0099 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0164 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0104 |
1.32% |
